1个月的退让
0.26%

3个月
1.92%

1年

本年以后

找到以后

  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 买卖比率
  • 基金办理人
  • 使就职结成
  • 物表现出
  • 历史额外令人高兴的事情
法定解释: 华安双债添利保释金型文章使就职基金 基金缩写: 华安双债添利保释金A 风险依序排列:

R2

基金办理人: Zhu Cai闽、贺涛Zhu Cai闽、贺涛
基金典型: 保释金型 基金加密: 000149 找到日期: 2013-06-14 流通时间: CNY

以下档案端2018-06-30公报按期的基金资产结成:

序号 签订协议 总计(元) 基金总资产脱落
1 权利使就职 724,256.10 0.60
到达:自有资本 724,256.10 0.60
2 使停止流通进项使就职 115,347,983.80 96.09
到达:保释金 115,347,983.80 96.09
资产支撑文章
3 贵金属使就职
4 筑堤衍生品使就职
5 价格看涨而买入返售筑堤资产
到达:回购回购筑堤资产
6 信任结算接近 1,015,041.65 0.85
7 否则各项资产 2,956,353.03 2.46
8 发展成 120,043,634.58 100.00

以下档案端2018-06-30公报期完毕时按宣称花色品种的自有资本使就职结成:

宣称类别 公允意义(元) 基金净资产脱落
农、林、牧、渔业
采矿业
制成品
电力、发热、汽油和水媒产和供给业
建筑业
发行零售业
交通运输、贮存器与邮政服现役的
一刻钟餐饮业
物转会、软件和物技术服现役的 724,256.10 0.70
筑堤业
房地工业界
受雇和贸易服现役的
科研技术服现役的业
灌溉结构物、使处于某种特定的情况之下与公共设施办理
市民服现役的、修长的和否则服现役的
使理解或接受
卫生和社会工作
文明、体育文娱工业界
多重的
发展成 724,256.10 0.70

以下档案端2018-06-30以公允意义花色品种的十大自有资本使就职细部:

自有资本加密 自有资本解释 整个含义(库存) 公允意义(元) 基金净资产脱落
600845 宝信软件 27,486 724,256.10 0.70

以下档案端2018-06-30公报期完毕时按保释金典型花色品种的保释金结成:

序号 签订协议 总计(元) 基金净资产脱落
1 资格保释金
2 央行票据
3 筑堤保释金 10,013,000.00 9.71
到达:政策性筑堤保释金 10,013,000.00 9.71
4 事业保释金 67,698,937.40 65.67
5 事业短期融资券 10,041,000.00 9.74
6 中期票据 25,153,500.00 24.40
7 可换债项 2,441,546.40 2.37
8 否则
9 发展成 115,347,983.80 111.89

以下档案端2018-06-30以公允意义花色品种的五大保释金使就职细部:

保释金加密 保释金解释 整个含义(张) 公允意义(元) 基金净资产脱落
101768007 17柴纳铝业公司MTN02 100,000 10,119,000.00 9.82
101800522 18 SU事情MTN01 100,000 10,015,000.00 9.71
170211 17个资格吐艳11 100,000 10,013,000.00 9.71
1580244 15泰兴虹桥债项 100,000 9,686,000.00 9.40
122338 13金桥债项 95,000 9,589,300.00 9.30
  • 整个
  • 基金证件
  • 按期公报
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情判定
  • 否则公报
年份 分派蓝图 表示日 除息日 分派方法 股息再使就职日 再使就职开端日期
2017 10馅饼 2017-02-24 2017-02-24 派现 2017-02-27 2017-03-01
2016 10馅饼 2016-07-19 2016-07-19 派现 2016-07-20 2016-07-22

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