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国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书摘要

发布时间:2020-03-11 点击量:

      国投瑞银公司旗下各基金损益一览名目|利(万元)||名目|亏耗(万元)---|---|---|---|---国投瑞金钱币A|52,042.98||国投瑞银中心企业混合|-57,650.71国投瑞盈混合|17,893.68||国投瑞银甄选收入混合|-25,191.88国投瑞银增利宝钱币A|11,129.02||国投瑞银锐意改造混合|-21,559.20国投瑞银境煊保本混合A|7,551.96||国投瑞银漂亮中国混合|-21,509.58国投瑞银瑞源保本混合|6,323.37||国投瑞银深证100指数(LOF)|-13,979.90国投瑞银医疗卫生混合|5,402.48||国投瑞银长进优选混合|-13,946.75国投瑞银计策甄选混合|4,876.12||国投瑞银繁荣行混合|-11,398.86国投瑞银新价混合|3,937.52||国投瑞银换代动力混合|-6,567.09国投瑞银瑞兴保本混合|3,684.37||国投瑞银国安好混合|-6,188.18国投瑞银优选收入混合|3,524.41||国投创业长进份额|-4,161.29国投瑞银双债丰利定开债券A|3,194.56||国投瑞银瑞利灵巧布置混合|-3,689.76国投瑞银新动力混合|2,897.86||国投瑞银瑞盛混合|-3,685.62国投瑞银纹银期货(LOF)|2,806.57||国投瑞银沪深300金融地产ETF联接|-3,131.05国投新长进A|2,670.21||国投瑞银金融地产ETF|-3,116.80国投瑞银新丰富混合|2,641.18||国投瑞银雄健丰富混合|-2,789.51国投瑞银瑞祥保本混合|2,450.50||国投瑞银进宝保本|-2,198.80国投瑞银招财保本混合|1,957.09||国投瑞银顺鑫一年债券|-1,638.46国投瑞银新生产业混合(LOF)|1,943.43||国投瑞银纯债债券A|-1,377.09国投瑞银融华债券|1,638.31||国投瑞银新报混合|-1,376.67国投瑞银岁增利一年债券A|1,615.23||国投瑞银新丝路混合(LOF)|-932.68国投瑞银新收入混合A|1,589.10||国投瑞银沪深300指数分级|-749.46国投瑞银中高等第债券A|1,504.16||国投瑞银双债债券A|-726.48国投瑞银稳定增利债券|1,429.12||国投瑞银中证消费服务指数(LOF)|-683.13国投瑞银新生命力混合A|1,421.44||国投瑞银瑞宁混合|-451.48国投瑞银新机会混合A|1,373.22||合计|-208,700.43国投瑞银一年期开花债A|1,287.16|||国投瑞银添利宝钱币A|1,246.03|||国投瑞银和安债券A|1,060.90|||国投中国|1,028.49|||国投瑞银全球债券甄选(QDII-FOF)|956.67|||国投瑞银岁利润一年债券|919.52|||国投瑞银岁丰利一年期期开花债券A|547.46|||国投瑞银优化加强债券A|498.80|||国投瑞银信息消费混合|359.12|||国投瑞银新生市面股票(QDII-LOF)|321.30|||国投瑞金钱多宝钱币A|288.15|||国投瑞银中证上流富源产业指数(LOF)|234.06|||国投瑞银瑞达混合|201.19|||合计|156,446.74|||合计||||-52,253.69数据起源:同花顺iFinD,基金代码|121009|基金简称|国投瑞银稳定增利债券基金---|---|---|---基金全称|国投瑞银稳定增利债券型有价证券入股基金|基金品类|约据型开花式入股目标分门别类|债券型||建立日子|2008-01-11|存续限期|不期基金保管人|国投瑞银基金保管有限公司|基金托管人|中国人民银行股子有限公司基金经|陈翔凯简历|汇报|信息透露人|杨蔓刊行方式|经过各销行组织的基金销行网点向入股者公然发售|刊行和谐解人|基金总份额|1,667,107,248份|流通份额|1,667,107,248份认购费率|||购买金额---|---环境|\--费率用度|0费率品类|前者申购费率|||购买金额---|---环境|\--费率用度|0费率品类|前者赎费率|||持多年限---|---环境|60天<=X|0天

      债券类资产的入股保管本基王八鉴UBSAM恒定收益结合的保管法子,采取"自上而下"的债券辨析法子,规定债券仿效结合,并保管结合高风险。

      本基金对功绩比标准利用每天再失衡的划算法子。

      有价证券在业的含义遵从行协会《有价证券业在业人手身价保管点子》的相干规程。

      汇报期末本基金入股的国债期货交易情况介绍依据本基金合约规程,本基金不介入国债期货交易。

      本基金对非债券类资产的入股比值不超过基金资产的20%,并对持有股票和权证等资产,将在其可交易之日起的90个交易在即卖掉。

      本基金的第六个周转周期为2018年11月10日起至2019年11月09日止。

      但是短线快速攻势显然踩错了市面节奏,2016下半年,大盘在蓝筹股的带领下企稳弹起,震荡上水,而以创业板为代替的长进股却连续调整,展现低迷,尤以TMT行破财最为惨重,径直招致该基金的净值在2016年四季度持续抽水,与今年上季度对待离别下跌了8.08%和4.13%。

      基金保管人得以在基金合约说定的范畴内调整费率或收款方式,并最迟应于新的费率或收款方式实施日前依照《信息透露点子》的有关规程在指定媒人上公告。

      原人有:每年代岁花相像,岁岁每年人不一样的凄凉之语,人到了知非之年后,也祈望翌年,但是这种祈望和儿时以及青年人时期是大不一样了。

      内中,国投瑞银新生产业混合基金,国投瑞银新机遇灵巧布置混合基金(A类),国投瑞银双债债券基金(C类)均博得天河有价证券三年期及五年期5星级讲评。

      ……第23条(九)巨额赎的认可及料理方式……2、巨额赎的料理方式……(九)巨额赎的认可及料理方式……2、巨额赎的料理方式……(3)当本基金现出巨额赎时,在单个基金份额持有人赎报名超出前一开花日基金总份额30%的情况下,基金保管人以为支出该基金份额持有人的全体赎报名有艰难或因支出该基金份额持有人的全体赎报名而进展的资产变现可能性会对基金资产净值造成较大动荡时,可对该基金份额持有人的赎报名超出前一开花日基金总份额30%的有些进展延期办。

      自基金合约见效以来基金份额累计净值丰富率转变及其与同期功绩比标准收益率转变的比注:本基金建仓期为自基金合约见效日起的3个月。

      除如上第(7)、(8)项以外,因有价证券市面动荡、挂牌公司合、基金框框转变等基金保管人之外的因素致使基金入股不合合基金合约说定的入股比值规程的,基金保管人应该在10个贸易在即进展调整。

      本基金不径直从二级市面买投资票、权证等权益类资产,但是得以介入一级市面新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而发生的权证等,以及法度法规或中国证监会容许投资的其它非债券类品种。

      本基金对债券类资产的投资比值不仅次于基金资产的80%,持有现钞或到一时在一年以内的内阁债券不仅次于基金资产净值的5%。

      赢利表会计主体:国投瑞银稳定增利债券型有价证券投资基金本汇报期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元本期上兹可比间项目附注号2019年1月1日至2018年1月1日至2019年6月30日2018年6月30日收益13,730,672.997,956,400.711.利钱收益7,044,860.3115,077,007.16内中:储蓄利钱收益6.4.7.1153,998.9651,415.91债券利钱收益6,988,110.9815,018,170.03资产撑持有价证券利钱收益--买入返售金筹融资产收益2,750.377,421.22其它利钱收益0.000.002.投资收益(破财以-填列)3,654,111.66-6,370,752.82内中:股票投资收益6.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益6.4.7.133,654,111.66-6,370,752.82资产撑持有价证券投资收益--贵五金投资收益--衍生工具收益6.4.7.14--股利收益6.4.7.15--3.公允价转变收益(破财以6.4.7.163,027,068.97-751,416.34-号填列)4.汇兑收益(破财以-号填列)--5.其它收益(破财以-号填列)6.4.7.174,632.051,562.71减:用度2,709,106.384,994,206.061.保管人酬劳1,103,453.881,265,991.882.托管费367,817.97421,997.303.销行服务费551,726.93632,996.024.交易用度6.4.7.1815,853.296,108.325.利钱支付515,899.672,409,062.20内中:卖掉回购金筹融资产支付515,899.672,409,062.206.税金及外加16,346.5452,498.167.其它用度6.4.7.19138,008.10205,552.18赢利总额(亏耗总额以11,021,566.612,962,194.65-号填列)减:所得税用度--纯赢利(净亏耗以-号填11,021,566.612,962,194.65列)6.3一切者权益(基金净值)转变表会计主体:国投瑞银稳定增利债券型有价证券投资基金本汇报期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元本期项目2019年1月1日至2019年6月30日实收基金未分花红润一切者权益共计期初一切者权益(基金净值)361,391,628.035,069,798.06366,461,426.09本期经营活浮财生的基金净值转变数(本期赢利)-11,021,566.6111,021,566.61本期基金份额交易发生的基金净值转变数(净值减去以-号填列)-11,882,216.44-540,565.88-12,422,782.32内中:1.基金申购款23,495,568.85907,932.1924,403,501.042.基金赎款-35,377,785.29-1,448,498.07-36,826,283.36本期向基金份额持有人分花红润发生的基金净值转变(净值减去以-号填列)---期末一切者权益(基金净值)349,509,411.5915,550,798.79365,060,210.38上兹可比间项目2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分花红润一切者权益共计期初一切者权益(基金净值)438,644,525.4015,741,471.86454,385,997.26本期经营活浮财生的基金净值转变数(本期赢利)-2,962,194.652,962,194.65本期基金份额交易发生的基金净值转变数(净值减去以-号填列)-37,299,549.94-774,868.57-38,074,418.51内中:1.基金申购款20,545,258.55313,369.7920,858,628.342.基金赎款-57,844,808.49-1,088,238.36-58,933,046.85本期向基金份额持有人分花红润发生的基金净值转变(净值减去以-号填列)--12,422,685.69-12,422,685.69期末一切者权益(基金净值)401,344,975.465,506,112.25406,851,087.71报表附注为财务报表的组成有些。

      刘纯亮老师,副总经,中国籍,财经学学士,中国登记会计协会和特许公认会计公会(ACCA)会员。

      债券类资产的投资保管本基王八鉴UBSAM恒定收益结合的保管法子,采取"自上而下"的债券辨析法子,规定债券仿效结合,并保管结合高风险。

      换代标价签难再留2006年5月,尚健加盟邦投瑞银。

      基金的投资计策本基金将根据国里外宏观财经情势、市面利率涨势以及债券市面本金供需情况来预计债券市面利率涨势,并对各恒定收入品种收入率、流通性、信用高风险、久期和利率过敏性进展综合辨析,评比各品种的投资价,在严厉统制高风险的前提下,积极构建及调整恒定收入投资结合,分得获取超额收入。

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